2018年11月28日

中国基金网 – 富国汇利分级债券型证券投资基金(161014)资料

富国汇利分级债券型文件投资额基金(161014)
最新净值:  ↑  2018-10-19
晨星评级(三年):–
紧握陈述:挂 补救不动产权:挂
基金编码 161014 基金缩写 富国汇利分级债券基金
基金全名 富国汇利分级债券型文件投资额基金 基金典型 和约典型封锁状态(打烊)三年
投资额目的花色品种 债券型
到达日期 2010-09-09 存续死线 无限期
基金当服务员 富国基金监督感兴趣的事有限公司 基金托管人 柴纳农业银行感兴趣的事感兴趣的事有限公司
基金代理商 刁羽,饶刚,饶刚[简历]空话 数据门侧者 李长伟
发行办法 经过立即和隶属机构公共的买到。 发行整体的员
基金命运总和 2,373,631,687份 通用股 2,373,631,687份
题词认为
申购认为

购置要点
期限 100元<=X<500元 0元 500元<=X
认为 0.50% 0.80% 1000元/笔
认为典型 前端

补救认为

扣留工作年限
期限 30天<=X 0天
认为 0 0.10%

上市日期 2010-09-01 上市担任裁判
行情机构 点击检查
给予整体的员 上市感兴趣的事的上市日期
会计公司 上海同里法度公司
基金发起人 富国基金监督感兴趣的事有限公司
基金投资额见识 部落债券、银行家的职业债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司票据、短期融资券、资产文件化出示、可替换债券、银行家的职业工具如可区分债券和回购等不易挥发的资产,基金还可以投资额非不易挥发的进项的银行家的职业工具。。
基金的投资额目的是查寻长期的的防护。,竭力为基金扣留人大发牢骚高等的的投资额报应。
资产分派基本 1、基金在打烊期内和完毕后打烊。,支出分派应依照以下基本:

(1)封锁期,本基金不合错误基金命运所区分的汇利A与汇利B基金命运停止进项分派;

(2)封锁期完毕时,依照《基金和约》商定的资产及进项分派规则的独自了解某人的本质汇利A与汇利B命运各自的命运净值并替换为上市敞开式基金(LOF)命运,基金命运扣留人可经过补救基金命运获得应得进项;

(3)法度法规或接管机构另有规则的从其规则。

2、基金的封锁期呼气及其替换,本基金支出分派应依照以下基本:

(1)在姑息相干资产股息期限的必要条件下,每年支出分派的最大数量是4。,每回进项分派生水垢不得少于表示方式该次进项分派准则日基金可供分派利润的20%,基金和约有效期不超越学期的,未分派进项;

(2)法院题词/题词基金命运,在流露中分派基金支出有两种办法:现钞股息与股息再投资额,投资额者可选择再投资额现钞股息或必然发生的替换CAS;也许投资额者不选择,支出分派的默许办法是现钞股息。;投资额选择股息分派办法的决定办法,见详细得到补充意思是;

(3)现场题词/题词和上市市的基金命运,文件流露正中鹄的基金支出分派命运,基金扣留人不克不及选择及其他股息,详细合法权利分派顺序等顾虑事项依照深圳文件市所和指示流露机构的相干规则;

(4)基金进项分派后基金命运净值不克不及少于面值;即基金进项分派准则日的基金命运净值减去每单位基金命运进项分派要点后不克不及少于面值;

(5)基金分配金发给日间隔进项分派准则日(那就够了供分派利润计算流产日)的时期不得超越15个普通日;

(6)基金的每一命运耗费同样的的分派权;;

(7)法度、法规或许监察机关另有规则的空间,从其规则。

历史演变 柴纳证监会文件监督监督委员满意、喜欢募集请求。基金和约失效后,封堵期为三年(含三年)。,封锁期呼气后转为上市敞开式基金(LOF)。
在封锁期内,基金使合作题词命运必然发生的清算:3的生水垢分为两类,不一样的凝视。,即最初类基金命运(基金命运缩写词“汇利A”)和力争上游类基金命运(基金命运缩写词“汇利B”),两种基金命运下基金资产的兼并运作。在三年封锁期内,由初始基金命运所区分的两类命运,汇利A与汇利B将同时请求在深圳文件市所上市市。在封锁期完毕后,汇利A与汇利B将区别对待以各自命运净值为根底,依照本基金的基金命运净值(NAV)替换为相同上市敞开式基金(LOF),并持续在深圳文件市所上市市。

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