2018年10月29日

同有科技:2017年第一季度报告全文_搜狐财经

原信头:异样的科学技术:2017年概要的四使驻扎说话才能或方法全文

如今称Beijing通济集记科学技术使发生相干有限的公司 2017 年概要的四使驻扎说话才能或方法全文 如今称Beijing通济集记科学技术使发生相干有限的公司 2017 年概要的四使驻扎说话才能或方法 2017-026 2017 年 04 月 1 如今称Beijing通济集记科学技术使发生相干有限的公司 2017 年概要的四使驻扎说话才能或方法全文 概要的节 要紧微量 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、资历较深的能解决层使应验四使驻扎说话才能或方法的责任。 实、精确、完好无缺,缺席虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或严重的降落,并承当人事栏和 协同法度职责或工作。 干董事均列席董事会认为如何本四使驻扎代表。。 公司正大光明人周泽翔、簿记员正大光明人、方一福和簿记员掌管 陈树丽宣布:确保四使驻扎日志中财务日志的责任、精确、完好无缺。 2 如今称Beijing通济集记科学技术使发生相干有限的公司 2017 年概要的四使驻扎说话才能或方法全文 第二份食物节 公司根本限制 一、首要簿记员记载和财务指标 公司倘若上升整齐的或重述前年纪的簿记员 □ 是 √ 否 本说话才能或方法期 前年纪同步性 本说话才能或方法期比前年纪同步性增减 营业毛收入(元) 68,879, 49,643,332.02 归属于股票上市的公司使合作净赚(元) 11,780, 7,834,816.97 股票上市的公司使合作非惯常利弊得失的减除 9,760,091.25 7,109,200.84 37.29% 助长踢入球门(元) 经纪参加运动净现钞使泛滥量(元) -48,262,035.92 -103,954,528.54 -53.57% 根本每股进项(元/股) 0.0280 0.0186 50.54% 变稀薄每股进项(元/股) 0.0280 0.0186 50.54% 额外的平均程度净资产进项率 1.62% 1.35% 0.27% 这份说话才能或方法的完结部超越了去岁岁末。 说话才能或方法使筋疲力尽 去岁岁末 减 资产一共的(元) 874,329,985.79 879,619,722.68 -0.60% 归属于股票上市的公司使合作净资产(元) 732,917,887.35 719,963,020.63 1.80% 非常常工程和薪水 √ 适宜 □ 不快宜 单位:元 工程 从开端到说话才能或方法期的终极薪水 阐明 眼前助长和废物中数量的内阁零用钱是CLO。,按照民族团结 843, (1)除内阁零用钱标准的定额或定量款额外 付托其余的使就职或能解决资产利弊得失 133, 现钞能解决效益 除上述的各项那一边的静止营业外收入和收入 1,400, 减:所得税发生 356, 想出 2,020,642.16 — 解读大众视野下的公司人演示 1 非惯常利弊得失界说击中要害非惯常废物 益工程,公共的发行公司人演示的告发 1 非惯常利弊得失的计数 利弊得失工程被界说为反复工程。,使遭遇麝香阐明。 3 如今称Beijing通济集记科学技术使发生相干有限的公司 2017 年概要的四使驻扎说话才能或方法全文 □ 适宜 √ 不快宜 在公司说话才能或方法期内不见得有任何的解说。 1 非惯常利弊得失的明确、 数的非惯常利弊得失工程被界说为反复工程。的判例。 二、严重的风险预警 1、技术和本领生长风险 眼前,仓库业正凌厉的预备阶段。,技术更新和本领凌厉的兑换。倘若公司是技术、本领和施予漂流 我们家不克不及即时正当的地断定和整齐的我们家的探索与开发战术。,不克不及正当的掌握时新TEC的探索与开发定位,将使遭遇该公司的施予竟争才能落下。。 公司将紧跟中外技术潮流。,深刻探索客户的实践必需,R&D资源的持续使就职,打算专业性的引进,提 赞扬公司专业技术程度。 2、能解决才能风险 跟随公司事情巨大的不休加宽,公司的机构和行使雇用将不休整齐的。。公司需求推动甚至更好地和晋级。 在探索与开发、小题大做、营销、服役保证、财务、人工钱源能解决才能,使之与公司的生长相适应。。公司 能解决不克不及化合在一同、高效,要蜜饯公司的生长是很英〉硬海滩的。。公司的能解决将持续采取Excel的结成。 放能解决人才,打算各级能解决人员的拖裾。;持续助长诚信、务实、化合、安排文化建筑的改革, 放干职员的时运。。 3、公司资产巨大较小的经纪风险 早已公司具有较强的需求才能和探索与开发才能。,但与国际大大地地仓库公司相形,公司总资产巨大和营地 信仰收入依然对立较小。。计数器流畅接守范畴,公司注意营销零碎开展和技术探索与开发,前使应验快动作的。 事情联系,加强竟争才能和分派金才能。同时,该公司还对其生意文字停止了有计数器性的整齐的。,送货员在业务的依据很重。 点停止施予细分,早已,贮存器信仰正应验恩泽或时运越来越具有竟争才能。,要紧客户依靠机械力移动巨大、购买圈出的变奏给公司售得了高的的程度。 召唤,公司经纪文字的整齐的也在风险。。公司将持续加宽信仰营销人行道。,持续深化立宪 主流施予与高端运用权、关怀意点接守开展战术,推动关怀意点信仰,缩减适于一人的信仰要紧客户的购买 举动动摇的发生。 4、技术变化引发其他事情的一件事的使就职风险 对付云计算、大记载、闪速贮存器器等新生技术的凌厉的开展,接守开展在不休变奏。,公司将按照施予必需而变奏。 不休整齐的施予规划定位,片面甚至更好地接守规划。倘若公司插脚新事情、新接守,缺少能解决经验和工程插脚 4 如今称Beijing通济集记科学技术使发生相干有限的公司 2017 年概要的四使驻扎说话才能或方法全文 出席者在水下希望。,公司将通道专业的能解决和歌剧业来引起新的事情。、对新工程停止片面施予调研和评价。, 谨慎谨慎的断定,谨慎谨慎的方针决策,缩减新事情、拓展新接守的风险。 三、使合作总额和十大使合作岁末 1、O的总使合作数和宁愿产权贸易保护数 10 名人使合作持股表 单位:股 说话才能或方法的完结部表决的宁愿秩序 说话才能或方法的完结部合法权利股使合作总额 24,761 0 使合作总额(诸如) 前 10 名人使合作持股 有限的需求术语 质押或解冻 使合作姓名 使合作财产 持股除 持股等于 的使发生相干等于 库存社会位 等于 周子祥 奇纳河自然人 19.20% 80,890,297 60,667,723 质押 26,000,000 佟易虹 奇纳河自然人 15.98% 67,308,299 50,481,224 质押 20,000,000 杨勇松 奇纳河自然人 15.10% 63,609,329 47,706,997 质押 17,820,000 沈晶 奇纳河自然人 2.90% 12,202,364 9,151,772 质押 1,650,000 罗华 奇纳河自然人 1.07% 4,521,254 3,390,940 质押 1,330,000 工行产权贸易保护 1.02% 4,300,000 有限的职责或工作有限的公司 邮政漂流是选择和有弹力的的。 静止 施展混合贸易保护 使就职基金 奇纳河工商存款- 0.85% 3,600,072 创办了第三接守。 静止 远程混合贸易保护使就职 资基金 奇纳河农业存款股 0.82% 3,449,935 有限的职责或工作有限的公司 剩余物科学技术 30 柔度婚配 静止 混合贸易保护使就职 资基金 全国性社会保证基金四 0.77% 3,224,290 静止 零六结成 王磊 奇纳河自然人 0.76% 3,209,606 质押 378,000 前 10 不行估量需求术语下的使合作持股 使发生相干旺盛生长 使合作姓名 干不行估量需求术语的使发生相干数 使发生相干旺盛生长 等于 5 如今称Beijing通济集记科学技术使发生相干有限的公司 2017 年概要的四使驻扎说话才能或方法全文 周子祥 20,222,574 人民币合法权利股 20,222,574 佟易虹 16,827,075 人民币合法权利股 16,827,075 杨勇松 15,902,332 人民币合法权利股 15,902,332 工行产权贸易保护有限的职责或工作有限的公司 4,300,000 4,300,000 邮政漂流是选择和有弹力的的。施展混合贸易保护 人民币合法权利股 使就职基金 奇纳河工商存款-创办了第三接守。 3,600,072 3,600,072 人民币合法权利股 远程混合贸易保护使就职资基金 奇纳河农业存款股有限的职责或工作有限的公司 3,449,935 3,449,935 剩余物科学技术 30 柔度匹施展混合贸易保护投 人民币合法权利股 资基金 全国性社会保证基金四零六结成 3,224,290 人民币合法权利股 3,224,290 王磊 3,209,606 人民币合法权利股 3,209,606 沈晶 3,050,592 人民币合法权利股 3,050,592 陈寒 2,948,000 人民币合法权利股 2,948,000 周子祥、佟易虹、杨勇松、沈晶、罗华、王雷是公司的发起人。,自本说话才能或方法公映的新影片之日起,发 高于使合作相干或划一举动。 使合作通道缺席中间定位性和划一的举动相干。。静止使合作通道有什么相干吗? 阐明 系,都不的发作倘若属于划一举动。。 融资融券施予击中要害使合作描画 无 (诸如) 公司火线 10 普通使合作、前 10 倘若有不行估量期卖合法权利股的拟定草案 □ 是 √ 否 2、公司宁愿产权贸易保护使合作的等于和等于 10 宁愿产权贸易保护使合作名单 □ 适宜 √ 不快宜 3、限度局限性使发生相干的变化 √ 适宜 □ 不快宜 单位:股 破除限度局限使发生相干 现阶段限度局限性产权贸易保护放 使合作姓名 初始限度局限产权贸易保护数 终端限度局限性产权贸易保护数 限度局限需求的使遭遇 企图转移需求日期 数 数 据高层能解决锁产权贸易保护 高层能解决锁、股权 解的限定,股 周子祥 60,667,723 60,667,723 驱动器 好的驱动器的分开地 松开限定需求 6 如今称Beijing通济集记科学技术使发生相干有限的公司 2017 年概要的四使驻扎说话才能或方法全文 据高层能解决锁产权贸易保护 佟易虹 50,481,224 50,481,224 高层能解决锁 解的限定 据高层能解决锁产权贸易保护 杨勇松 47,706,997 47,706,997 高层能解决锁 解的限定 据高层能解决锁产权贸易保护 高层能解决锁、股权 解的限定,股 沈 晶 9,151,772 9,151,772 驱动器 好的驱动器的分开地 松开限定需求 据高层能解决锁产权贸易保护 高层能解决锁、股权 解的限定,股 罗 华 3,390,940 3,390,940 驱动器 好的驱动器的分开地 松开限定需求 限度局限性产权贸易保护驱动器 3,613,302 3,413,340 股权驱动器 分期松开限定需求 目标(资历较深的掌管除外) 想出 175,011,958 174,811,996 — — 注:公司于 2017 年 1 月 25 已被赋予但还没有解锁的限度局限性产权贸易保护一共的为 199,962 使发生相干回购票据 销。 7 如今称Beijing通济集记科学技术使发生相干有限的公司 2017 年概要的四使驻扎说话才能或方法全文 第三链杆 要紧事项 一、说话才能或方法期首要财务记载、财务指标发作严重的变化的限制及使遭遇 √ 适宜 □ 不快宜 财务状况表工程 终端 期初 变化广袤 阐明 货币资产 249,492,549.04 549,105,688.25 -54.56% 首要是鉴于现阶段的现钞能解决。。 应收学分票据 400, 3,147,688.54 -87.29% 首要是鉴于在终端缩减未慎重拟定票据。。 上涨现款 2,169,069.08 5,755,452.85 -62.31% 首要是鉴于终端上涨款缩减了。。 静止使泛滥本钱 262,291,972.59 7,601,503.26 3350.53% 首要是鉴于现阶段的现钞能解决。。 预收现款 809,448.19 1,266,558.81 -36.09% 首要是由于上涨款的缩减。。 应交征收费 7,180,548.54 12,722,206.29 -43.56% 首要使遭遇是C终端所得税相抵缩减。。 助长表工程 2017年1-3月 2016年1-3月 变化广袤 阐明 营业收入 68,879, 49,643,332.02 首要是鉴于需求巨大的加宽。 营业本钱 38,608,209.96 27,430,231.04 40.75% 主营事情收入增长。 赋税收入和附加税 695,222.66 273,331.40 154.35% 首要工夫是收入扩张。,同时,还包含媒介物税和船舶税。、标志 等所致。 需求费 6,025,884.55 9,092,200.52 -33.72% 首要系现期股权驱动器费分期归还较前年纪同步性缩减所 致。 财务费 -1,291,619.63 -1,965,053.03 -34.27% 首要是鉴于现阶段的现钞能解决。。 资产减值废物 1,729,174.00 -1,349,091.41 -228.17% 首要机关正加宽需求巨大。,应收学分学分放。 使就职进项 133, 10 现期现钞能解决的进项。。 营业外收入 2,243,664.43 4,934,268.44 -54.53% 首要系现期收到退过分的要求较前年纪同步性缩减所致。 所得征收费 1,623,070.97 934,435.85 73.70% 现期助长一共的增长,放所得征收费。 现钞使泛滥量表工程 2017年1-3月 2016年1-3月 变化广袤 阐明 收到的征收费整修 497,527.84 4,075,199.29 -87.79% 首要系现期收到退过分的要求较前年纪同步性缩减所致。 欢迎静止生意参加运动 1,756,655.40 1,007,578.42 74.34% 首要系现期收到的利钱收入较前年纪同步性放所致。 中间定位现钞 依靠机械力移动商品、欢迎服役 70,888,211.15 116,285,431.06 -39.04% 首要系现期发生结果的购买货款较前年纪同步性增缩减所致; 发生结果的的现钞 发生结果的的各项征收费 12,438,859.90 37,439,323.49 -66.78% 首要系现期发生结果的增殖价值税较前年纪同步性缩减所致。 应验使就职进项 133, 10 这首要是由于在公有减少开支年度打拍子收到现钞能解决福利。。 现钞 使就职回收现钞 50,000, 10 这首要是鉴于现钞能解决基金的回复。。 使就职发生结果的现钞 300,000, 10 这首要是鉴于现钞能解决基金的发生结果的。。 8 如今称Beijing通济集记科学技术使发生相干有限的公司 2017 年概要的四使驻扎说话才能或方法全文 二、事情回退与期待 说话才能或方法期内,公司推动深化“立主流施予与高端运用权、关怀意点接守开展战术,环绕干闪电内存、 云计算、全国性小题大做和静止尊重的改革,放慢接守混一。公司持续关怀内阁。、倾斜飞行、特色接守等说明基本策略性接守, 放慢开展新事情、新信仰,赞成专业的灵巧和咨询服役,在说明基本策略性信仰的感情事情接守不休获得溃,全 承认规划高端仓库施予。 说话才能或方法打拍子事情收入变化的仔细的代劳人 首要签字定单和食物 □ 适宜 √ 不快宜 碎定单 □ 适宜 √ 不快宜 本领或服役在说话才能或方法期或ADJ打拍子发作严重的变奏。 □ 适宜 √ 不快宜 严重的探索与开发工程的食物与发生 □ 适宜 √ 不快宜 公司说话才能或方法期内的无形资产、感情竞赛才能、感情技术组或给予线索工匠(非董事)、监事、资历较深的能解决人员) 严重的变奏的发生及反向运动 □ 适宜 √ 不快宜 说话才能或方法期火线 5 大大地地供应者的变奏与发生 □ 适宜 √ 不快宜 说话才能或方法期火线 5 说明基本策略性客户的变奏与发生 □ 适宜 √ 不快宜 说话才能或方法期内年度事情安排的进行 √ 适宜 □ 不快宜 1、说话才能或方法期公司的首要事情 说话才能或方法期内,公司推动深化“立主流施予与高端运用权、关怀意点接守开展战术,环绕干闪电内存、 云计算、全国性小题大做和静止尊重的改革,放慢接守混一。公司持续关怀内阁。、倾斜飞行、特色接守等说明基本策略性接守, 放慢开展新事情、新信仰,赞成专业的灵巧和咨询服役,在说明基本策略性信仰的感情事情接守不休获得溃,全 承认规划高端仓库施予。 9 如今称Beijing通济集记科学技术使发生相干有限的公司 2017 年概要的四使驻扎说话才能或方法全文 说话才能或方法期内,公司应验营业收入68,879,万元,比前年纪同步性增长;归属于股票上市的公司使合作 净赚为11。,780,万元,较前年纪同步性增长。 2、2016年度事情安排的进行 (1)打算战术导向能解决,完美的前瞻性规划,使最优化需求网状物零碎,主动开展新生接守、新接守; (2)留存本领和技术的改革和开展。,深化接守开展边疆的,精确掌握感情技术的开展漂流; (3)内生延伸,大举助长接守混一,甚至更好地接守规划,打算公司全部的人力; (4)打算安排能解决,完美的内政把持文字,人工钱源施展的持续使最优化,助长公司片面化合在一同开展。 发生COM接洽运营的要紧风险代劳人、公司经纪中在的首要英〉硬海滩及反向运动 √ 适宜 □ 不快宜 理解公司的两个根本限制、严重的风险预警”中间定位满意的。 三、严重的事项的食物、发生及反向运动剖析 □ 适宜 √ 不快宜 四、公司实践把持人、使合作、关系方、收买方和公司的中间定位方缺席进行其雇用。 进行兑现 √ 适宜 □ 不快宜 兑现起端 兑现方 兑现典型 兑现满意的 兑现工夫 兑现限期 进行限制 股权驱动器兑现 在收买或合法权利变化说话才能或方法书中 作兑现 资产重组航线击中要害兑现 (1)在各自 在任打拍子 年可让使发生相干 不超越全部。 自营大众 使干公司董事 周子祥、杨永 使发生相干总额 事、有管理才能的人或高 说话才能或方法期内,承 限制价钱卖 2012 年 03 月 最早的公共的发行或再融资兑现 松、佟易虹、 的 25%;(2) 级能解决人员 努把它保养起来。 诺 21 日 沈晶 离任后 暂时离任 上兑现宣布书。 年内,非让 在往年后半时 各自持股 公司产权贸易保护; (3)概要的次 公共的发行股 10 如今称Beijing通济集记科学技术使发生相干有限的公司 2017 年概要的四使驻扎说话才能或方法全文 票上市之日 六月内 退职宣言, 退职使自花授精宣布 自十八日起 一不到一点钟月容许。 当前的让 保留主观 公司使发生相干;(4) 在最早的公共的 发行产权贸易保护上 从城市的日期开端 概要的个月七年期月 打月。 帆状物宣布 的,自申报离 值日十 两个月后。 必需当前的让。 赞成本 公公司使发生相干。 为了废止损坏 为害公司及其 使合作的恩泽, 桩使合作、实 国际把持器周 泽湘、杨勇松 和佟易虹先 先生使分开签发。 伎俩运输量 竞赛兑现 发生着的同信仰的竞赛 函》,兑现内 说话才能或方法期内,承 周子祥、杨永 争、关系穿插使杂交 2012 年 03 月 容为:”人事栏作 远程无效 努把它保养起来。 松和佟易虹 易、资产受雇 21 日 异样的如今称Beijing 上兑现宣布书。 尊重的兑现 飞基科学技术使发生相干 份有限的公司 的桩使合作 实践把持 人,眼前干 机遇好 的股 份,想出与其 他看待划一。 法学干人 11 如今称Beijing通济集记科学技术使发生相干有限的公司 2017 年概要的四使驻扎说话才能或方法全文 机遇好 的股 份。为废止出 同飞 冀氏竞赛 争,人事栏不行 取消兑现 列举如下:1)本 布满如今缺乏的。 有当前的或间 问询处接地 我们家为什么一同航? 姬干 事情调解 业竞赛的任 什么生意参加运动?。 2)人事栏使应验 任何的接洽 工夫变动相应地发生断层蜿蜒的。 直接或直接 以任何的方法 (包含但不) 限于独资安排、合 资、化合与有联系 营)、参 和/或会合 我们家为什么一同航? 似或似 比拟事情,以 废止社会团体 Fei Ji小题大做 运算分解 能的当前的的 或直接事情。 务竞赛。3) 倘若人事栏有 与机遇好 主营事情阶段 胜任的或似 事情时机,应 敏捷地告发同 有一匹飞马,并尽 最大的尽力, 按机遇好 12 如今称Beijing通济集记科学技术使发生相干有限的公司 2017 年概要的四使驻扎说话才能或方法全文 可欢迎结成 分子和分子 一同航翔 冀给予上述的限制。 时机。然而同上 有一匹飞马倘若 拿事情 时机,个按人口平均 这对本人不顺。 事、开展、经 营营及静止事情。 ” 确保公司 和中小使合作 的合法合法权利, 作为公司把持 股使合作、实践 把持器周 泽湘、杨勇松 和佟易虹以 持股公司 超越5%股 天津以东 富许多股权使就职 协同基金伙伴相干 周子祥、杨永 安排(有限的公司) 松、佟易虹、 发生着的同信仰的竞赛 公映的新影片。 天津西方时运 说话才能或方法期内,承 争、关系穿插使杂交 减量作调节 2012 年 03 月 许多股权使就职 远程无效 努把它保养起来。 易、资产受雇 范关系穿插使杂交易 21 日 基金合伙人容量 上兑现宣布书。 尊重的兑现 的兑现书》, 产业(有限的) 兑现”①在发 伙) 行人开展 行 A 股产权贸易保护 在创业板施予 上市后,人事栏 安排与本钱 人/安排把持 制的静止企 信仰将放量废止 免去与发行人 不健全关系使杂交 易;属于确有 需要与不行能 规避中间定位 13 如今称Beijing通济集记科学技术使发生相干有限的公司 2017 年概要的四使驻扎说话才能或方法全文 施予,都适合 只是、只是公平 力量的均等发生结果的 信条停止,交 按施予限定价钱 现场酬劳结成 理念价钱归结为, 按照中间定位法度 律、法度法规 正态化锉刀 规则机能 施予审批手法过程 序文与人 露工作,实在 发行人贸易保护 及中小使合作 恩泽。②人事栏 安排授权证 遵守中 民族贸易保护监管 能解决政务会、 深圳贸易保护交 彝族的关系到规则 章章使标定 法度锉刀和 《公司条例》 等的规则,依 照合法顺序, 与静止使合作 等排 使使合作好的、 进行使合作合法权利 务,不(运用) 桩使合作的 社会位) 党的恩泽,不 伤害发行人 静止使合作 的合法合法权利。 ” 发生着的同信仰的竞赛 标准的公司 说话才能或方法期内,承 周子祥、杨永 争、关系穿插使杂交 桩使合作 2012 年 03 月 远程无效 努把它保养起来。 松和佟易虹 易、资产受雇 实践把持人 21 日 上兑现宣布书。 尊重的兑现 公司的本钱 14 如今称Beijing通济集记科学技术使发生相干有限的公司 2017 年概要的四使驻扎说话才能或方法全文 金往还,周泽 湘、杨勇松和 佟易虹发行 标准的与北境 京机遇好 科学技术使发生相干有 有限的公司资产 外汇兑现 函》,兑现:” ①笔直的限度局限 兑现与兑现 傩把持 静止中间定位方 与机遇好 在发作经纪 性本钱施予 奇纳河占据公司 资产,不召唤 这家公司是它的垫子。 支工钱、福 利、管保、广 等候期费 用,变动相应地发生断层彼此 承当职责或工作 本及静止支流 出;不顺用 桩使合作 实践把持人 容量召唤 有一匹飞马以下 上市方法将区域帮助。 当前的或直接金 给予接地 兑现与兑现 傩把持 静止中间定位方 运用:A.付费 或收费拆毁 专款公司本钱 兑现金 兑现把持 静止相相干统 联方运用;b. 通道存款或 15 如今称Beijing通济集记科学技术使发生相干有限的公司 2017 年概要的四使驻扎说话才能或方法全文 非存款倾斜飞行 机构向兑现 人与约言 把持的静止 关系方给予 付托借用;c. 付托兑现人 兑现把持 静止相相干统 化合使就职 本钱参加运动;D是 兑现与兑现 傩把持 静止中间定位方 这变动相应地发生断层真的。 真实施予配乐 的生意兑现 汇票;E一代人 兑现与兑现 布满把持它。 他对中间定位方的替某人付款。 还雇用;③如 董事会、 中西部及东部各州的县议会 延续一百八十岁的次十次 超越十天 独自或想出 持股公司100 使驻扎前文 使发生相干使合作 发现物兑现人 兑现把持 静止相相干统 工会遭到进犯。 公司资产存款 太,兑现人 无术语容忍 董事会、 中西部及东部各州的县议会 延续一百八十岁的次十次 超越十天 独自或想出 持股公司100 使驻扎前文 16 如今称Beijing通济集记科学技术使发生相干有限的公司 2017 年概要的四使驻扎说话才能或方法全文 使发生相干使合作 按照公司条例 与手法关系到的规则, 如今就开端。 兑现干者 公公司使发生相干 有冻结。 机制,就是说,禁止和占据 用功等于 司法解冻 诺亚的建议 相符合施予时运 的使发生相干,凡侵 资产不克不及核算 以现钞清偿 的,通道替换 使发生相干归还。” 实践把持人 周子祥、杨永 松、佟易虹已 备案 诺:倘若有一点钟根底 正当的的机关需求 追求或归结为,同 有一匹飞马需求 职员工钱 社会管保金 或住宅建设基金 金,或许由于缺少脚步 量发生结果的社会 说话才能或方法期内,承 周子祥、杨永 2012 年 03 月 静止兑现 管保金或住宅 远程无效 努把它保养起来。 松、佟易虹 21 日 住宅建设基金必需 上兑现宣布书。 接收任何的惩办 薪水或废物,本 布满会牣的。 偿机遇好 相应地发作 收入或欢迎 废物,在轴承中 不要分派同样的事物张贴 有一匹飞马追偿, 确保你有胜任的的航班。 吉不见得。 遭遇任何的伤害 17 如今称Beijing通济集记科学技术使发生相干有限的公司 2017 年概要的四使驻扎说话才能或方法全文 失 公司近来 12 不到一点钟月在心中 自有资产用 干施予 性倾斜飞行资产 并可供需求。 的倾斜飞行资产、 借钱给人、委 财务能解决(现钞) 除能解决外) 财务性使就职, 说话才能或方法期内,公 或干证明。 早已观察所得到了离开。 如今称Beijing有异样的航班 募集资产使 券使就职、衍生 2016 年 01 月 2017 年 01 月 兑现宣布书。多达 集技使发生相干 用兑现 产本领使就职、创业 26 日 26 日 说话才能或方法的完结部,上 有限的公司 使就职微风 兑现宣布书已履 险使就职,并承 行使筋疲力尽。 NOO是按这事顺序排的。 过多的募集资产 永远大量物质流 流质后 12 不到一点钟月 对公司小使合作的静止兑现 停止贸易保护投 本钱及静止高风险 使就职于是 其余的给予的时运 务帮助。 公司近来 12 不到一点钟月在心中 自有资产用 干施予 性倾斜飞行资产 并可供需求。 的倾斜飞行资产、 如今称Beijing有异样的航班 借钱给人、委 说话才能或方法期内,公 募集资产使 2016 年 12 月 2017 年 12 月 集技使发生相干 财务能解决(现钞) 早已观察所得到了离开。 用兑现 19 日 19 日 有限的公司 除能解决外) 兑现宣布书。 财务性使就职, 或干证明。 券使就职、衍生 产本领使就职、创业 使就职微风 险使就职,并承 NOO是按这事顺序排的。 18 如今称Beijing通济集记科学技术使发生相干有限的公司 2017 年概要的四使驻扎说话才能或方法全文 过多的募集资产 永远大量物质流 流质后 12 不到一点钟月 停止贸易保护投 本钱及静止高风险 使就职于是 其余的给予的时运 务帮助。 兑现倘若顺时进行? 是 倘若兑现未兑的,则未进行机能。,麝香仔细的阐明 命名未进行的仔细的使遭遇及以下事项 不快宜 一步工作安排 五、募集资产运用限制关系上地 √ 适宜 □ 不快宜 单位:万元 募集资产一共的 27, 本四使驻扎总使就职 0 说话才能或方法期内变换用功募集资产一共的 0 为变换目标的筹集的本钱一共的 0 募集资产一共的 29, 为变换目标的筹集的本钱一共的除 工程范畴 剪报 工程CAN 倘若已 多达期 多达期 募集资产 整齐的后 本说话才能或方法 订购 本说话才能或方法 公报使筋疲力尽 倘若达 参加运动是 使就劳动者程及静止工程的兑现 变换项 终止积累 末使就职 兑现使就职 使就职总 圈出输出 可运用 圈出应验 积聚实在 到估计 无发作 筹资使就职 工程(数量分开) 入伙金 先进(3) 一共的 薪水(1) 薪水 社会位日 的效益 眼前发生 效益 严重的变 子变奏 薪水(2) =(2)/(1) 期 益 化 兑现使就劳动者程 2015 年 NetStor 本领才能扩张 4,910.2 12,082. 否 6,445 6,445 0 76.19% 06 月 30 1, 是 否 大工程 7 08 日 2014 年 探索与开发去核开展工程 否 4,797 4,797 0 4,510.5 94.03% 12 月 31 不快宜 否 日 2013 年 营销服役网状物开展 4, 否 3,930 3,930 0 102.71% 12 月 31 不快宜 否 工程 9 日 剩余物质产的永远性大量物质 2, 流质(包含利钱收入) 否 否 5 入) 19 如今称Beijing通济集记科学技术使发生相干有限的公司 2017 年概要的四使驻扎说话才能或方法全文 15,849. 12,082. 兑现使就劳动者程 — 15,172 15,172 0 — — 1, — — 11 08 超筹资使就职 使缓慢前进太空的依靠机械力移动 否 5,485 659 90.97% 香港使就职 3,339.7 3,339.7 3, 10 全资分店 2 2 大量物质营运资产(诸如) 10,010. 10,011. — 10,010.98 10 — — — — — 有) 98 01 14,009. 13,950. 超筹资使就职小计 — 18,835.7 — — — — 7 2 29,181. 29,799. 12,082. 想出 — 34,007.7 0 — — 1, — — 7 31 08 1、NetStor 本领才能扩张大工程:(1)该工程的选址是新依靠机械力移动的中关村在线示范区。 F16 科学技术 实验班工程,鉴于工程厂子的交付、验收工夫推延,它对工程的进行有必然的发生。。终于,为降 低使就职风险,公司能解决者对进行的持谨慎谨慎的姿态,化合工程实践限制,将工程停止普通化。 期至 2014 年 3 月 31 日,整齐的后,工程的总使就职和巨大拿不变量。。这件事早已由公司创办了。 2013 年 5 月 10 日 聚集的 2012 使合作周年的大会认为如何容忍。(2)后柱事情,民族属于人防护日渐注重。跟随国 放慢全家人人防护战术,仓库业的定域漂流自明。,对公司孤独把持才能打算了高的的召唤。。 公司赞扬国际仓库施予竟争才能,激化本领质量孤独把持才能,打算本领质量和责任,需求进入一 逐渐,打算通用性和稳定性。,使最优化本领考查线。上市前安排小题大做、仓库场子,不再完好无缺。 使满足流畅事情必需,需求加宽小题大做现场。因而公司归结为 NetStor 本领才能扩张大工程未运用分开 该基金宁愿依靠机械力移动如今称Beijing海淀区路 9 号院 1 建筑物的分开地,作公司小题大做、仓库场子。按照 NetStor 本领才能扩张大工程进行击中要害实践限制,公司工程使就职构架、破土圈出的有理整齐的,项 目达订购可运用社会位日期由 2014 年 3 月 31 日以继夜作调节 2014 年 12 月 31 日。这件事早已由公司创办了。 2014 年 3 月 31 当天叫进来 2014 年纪击中要害概要的次暂时使合作大会认为如何通道。经使合作大会认为如何通道。,等候阶段 经内阁机关审批,公司将按照北部进行一致摆设。。(3)2014 年纪击中要害概要的次 未能应验安排安排或 暂时使合作大会归结为通道后,公司进行使合作接触归结为,打算与内阁关系到机关的沟通,协同协调依靠机械力移动营业房间 希望进项和 买事项。通道长工夫的成功越过,,很显然,这件事在曾几何时的未来无法决定。。根按照公司实践限制,为打算募集资 使遭遇(仔细的工程) 黄金应用效能,助长招商引资工程进行安排,在小题大做术语下充其量的的无效应用,公司到 NetStor 本领才能 加宽工程选址、使就职构架及破土圈出的有理整齐的,工程范畴订购可运用社会位日期由 2014 年 12 月 31 日以继夜作调节 2015 年 6 月 30 日,转移分开募集资产用于收买如今称Beijing海淀分部 9 号院 1 号 楼。这件事早已由公司创办了。 2014 年 12 月 26 当天叫进来 2014 年第三次暂时使合作大会认为如何通道。(4)工程使就职 于 2015 年 6 月 30 这有一天早已区域了安排的食物。,通道本工程的进行,大大地赞扬公司 NetStor 系列本领接守化 才能,身材大巨大的减少开支效应,激化本领质量孤独把持才能,放慢公司到施予必需的适应超速,甚至更好的 使满足客户对贮存器本领的稳定性和责任的必需。,推动统一和赞扬公司在仓库业击中要害领导位。 2、探索与开发去核开展工程:(1)仓库业的本地化开展漂流,公司专注于探索与开发工程击中要害产权贸易保护使就劳动者程。, 在活动复合体克制、民族R&D使就职等尊重的使就职,增多对更多人的感情探索和生长的入伙 力度,缩减灵巧使就职必需。。按照探索与开发去核开展工程的实践限制,公司工程使就职构架、开展 圈出停止相当的整齐的,工程范畴订购可运用社会位日期由 2013 年 12 月 31 日以继夜作调节 2014 年 12 月 31 日。 这件事早已由公司创办了。 2014 年 3 月 31 当天叫进来 2014 年纪击中要害概要的次暂时使合作大会认为如何通道。2)使就劳动者程 2014 工夫表早已在往年岁末进行。,通道这事工程的开展,完美的公司的探索与开发零碎。,甚至更好地公司探索与开发、检测才能,打算 公司感情竟争才能,为公司的可持续开展给予强有力的支撑物和指挥,终于,工程效益不快宜于人事栏簿记员。。 20 如今称Beijing通济集记科学技术使发生相干有限的公司 2017 年概要的四使驻扎说话才能或方法全文 3、营销服役网状物开展工程:工程使就职于 2013 工夫表早已在往年岁末进行。,通道本工程的进行,应验了区域泳装。 服役网状物的一致支撑物与能解决,服役使标定与使标定与普通化,打算公司营销与服役 支撑物才能,公司的恩泽和静止资源的入伙体如今C,终于,工程效益不快合人事栏。 核算。 工程CAN行性发作重 不快宜 首要变奏阐明 适宜 1、2013 年 7 月 25 日,2013 年纪击中要害概要的次暂时使合作大会认为如何通道:运用 2,500 万元筹集永远大量物质资产 动资产。 2、2014 年 3 月 31 日,2014 年纪击中要害概要的次暂时使合作大会认为如何通道:容忍公司使过多的募集资产不超越 4,826 万元,运用 NetStor 本领才能扩张大工程资产 2,413 万元,如今称Beijing海淀区金津路收买 9 号院 1 号楼,作 公司小题大做、探索与开发、使缓慢前进场子,经使合作大会认为如何通道。,等候阶段经内阁机关审批,公司 它将按照指挥部的一致摆设来进行。;使过多的募集资产不超越 659 万元,依靠机械力移动四川 成都高路 20 万科集团金海荣三期 3 号楼 25 层 02-06 房间,作为西南部的一家公司的探索与开发、容易搬运管 理去核;剪说话才能或方法的完结部,累计使就职额 万元。除尚有 10000元工程的终极发生结果的和发生结果的费。,该 工程使就职早已进行。,该工程已有规律的入伙运转。。 3、2014 年 12 月 26 日,2014 年第三次暂时使合作大会认为如何通道:(1)运用 2,500 10000元超募基金常设基金 筹资额、用 大量物质营运资产。(2)通道远程与内阁机关的成功越过,显然,依靠机械力移动的营业房间不克不及在附近地决定。,根 食物与应用食物 按照公司实践限制,转移使过多的募集资产依靠机械力移动 1 号楼的安排。 4、2015 年 11 月 11 日,2015 第二份食物次暂时使合作大会认为如何通道:运用 1,300 10000元超募基金常设基金大量物质 使泛滥资产。 5、2016 年 1 月 26 日,2016 年纪击中要害概要的次暂时使合作大会认为如何通道:运用 2,500 万元募集资产大量物质常数流量 资产。 6、2016 年 7 月 20 日,2016 第二份食物十一届董事会第二份食物次接触通道:使过多的募集资产 3,312 一万元人 外汇依靠机械力移动(以实践汇率为根底) 495 一元使就职中华人民共和国香港。2016 年 9 月 14 日,找到分店的布置好的东西早已进行。,中间定位使就职基金 495 元,折合 3, 早已发生结果的了一万元。。 7、2016 年 12 月 19 日,2016 第二份食物次暂时使合作大会认为如何通道:应用剩余物质产筹集 1, 一万元(含) 多达 2016 年 10 月 19 每日筹资基金利钱收入和新增本钱记述,仔细的数额由基金贡献的。 出当天存款结息相抵为准用于永远大量物质营运资产。上述的永远大量物质营运资产事项已进行使筋疲力尽,公司早已 2016 年 12 月 28 转移募集资产特殊用途记述。 适宜 以前年度发作 集资使就劳动者程 NetStor 本领才能扩张大工程:1、2014 年 3 月 31 日,2014 年纪击中要害概要的次暂时使合作大会认为如何通道:工程进行 场子变奏 的色点,而且原若干招商引资安排外,海淀区 9 号院 2 公馆外,放如今称Beijing海淀区金津路 9 号 院 1 开展工程建筑工地。2、2014 年 12 月 26 日,2014 年第三次暂时使合作大会认为如何通道:转移 依靠机械力移动 1 号楼作为 NetStor 本领才能扩张大工程的进行色点。 集资使就劳动者程 不快宜 进行文字整齐的 集资使就劳动者程 适宜 21 如今称Beijing通济集记科学技术使发生相干有限的公司 2017 年概要的四使驻扎说话才能或方法全文 先圈出输出及置换情 经公司聚集的概要的届董事会第十六次接触认为如何通道运用募集资产置换预已入伙募集资产工程的自 况 筹资产 1, 万元,这件事情已由奇纳河注册簿记员师有限的公司审计。,并公映的新影片(2012)钟磊。 专审 A 字第 0233 号《发生着的如今称Beijing通济集记科学技术使发生相干有限的公司以自筹资产预入伙募投工程的身份验证说话才能或方法》, 公司已进行审批步骤并告发。 弃置不顾资产暂时筹集资产 时大量物质营运资产情 不快宜 况 适宜 1、NetStor 本领才能扩张大工程结平募集资产 1, 一万元(含)利钱收入),基金筹集人 使遭遇是在工程在进行航线中。,公司遵守关系到能解决规则。,从工程实践动身,谨慎谨慎的谨慎、 有理、无效手写的则是筹集资产。,资源有理施展;最近几年中,公司区域了民族发改委等单位的支撑物。 基姆买了若干小题大做和探索灵巧。;在使应验使就职公关尚可进行的假设下,这家公司甚至更好地了本领技术。,放量对已有 打算和打算在灵巧的效能,终于,若干使就劳动者程的灵巧依靠机械力移动本钱早已,相应地节省使就职。 工程进行打算 工程总使就职。 基金结平薪水 2、探索与开发去核开展工程抵消筹措基金 一万元(含)利钱收入),这事工程的资产过剩的首要使遭遇是在工程中。 使遭遇 在进行航线中,公司遵守关系到能解决规则。,从工程实践动身,谨慎谨慎的谨慎、有理、无效手写的 运用募集资产,资源有理施展,在使应验使就职公关尚可进行的假设下,减少开支小量灵巧依靠机械力移动。 本钱,相应地节省使就职。工程总使就职。 3、公司于 2015 年 11 月 11 白昼叫进来 2015 第二份食物次暂时使合作大会认为如何通道,容忍为使就劳动者程筹集资产。 2, 一万元(含)多达 2015 年 9 月 30 日利钱收入)及募集资产专户晚年利钱收入,专项资产 转出当天存款结息相抵为准永远大量物质营运资产,上述的永远大量物质营运资产事项进行使筋疲力尽后,公司将吊销。 使就劳动者程筹资专项记述。前文事项均为 2015 年 11 本月完成。 弃置不顾资产 该公司的最早的公共的募股基金早已耗尽了。,半价记述已售出。 黄金的用功和去向 资产的搜集和运用 露珠成绩 公司募集资产的运用是有理的。、标准的,即时演示募集资产、真实、精确、完好无缺。 静止限制 六、说话才能或方法期现钞分派金策略性的进行 □ 适宜 √ 不快宜 七、预测年首至下一说话才能或方法期终端的累计净赚能够为减少或许与前年纪同步性相形发作严重的变化 正告与解说 □ 适宜 √ 不快宜 八、违背外部的授权证 □ 适宜 √ 不快宜 公司说话才能或方法期无违背外部的授权证。 22 如今称Beijing通济集记科学技术使发生相干有限的公司 2017 年概要的四使驻扎说话才能或方法全文 九、桩使合作其关系方对股票上市的公司的非经纪性受雇资产限制 □ 适宜 √ 不快宜 公司说话才能或方法期缺乏的桩使合作其关系方对股票上市的公司的非经纪性受雇资产限制。 23 如今称Beijing通济集记科学技术使发生相干有限的公司 2017 年概要的四使驻扎说话才能或方法全文 第四的节 财务日志 一、财务日志 1、合财务状况表 编制单位:如今称Beijing通济集记科学技术使发生相干有限的公司 2017 年 03 月 31 日 单位:元 工程 终端相抵 期初相抵 使泛滥本钱: 货币资产 249,492,549.04 549,105,688.25 结算存货基金 拆贡献的产 用公允时运计量,并将其变奏思索在内。 利弊得失财务资产 衍生倾斜飞行资产 应收学分票据 400, 3,147,688.54 应收学分学分 163,908,610.36 133,238,104.37 上涨现款 2,169,069.08 5,755,452.85 应收学分优质的 应收学分分保金额学分 应收学分再管保谨慎召唤 应收学分利钱 1,596,643.06 1,967,623.59 应收学分分派金 静止应收学分款 2,163,431.38 1,702,596.64 补进返售倾斜飞行资产 存货 90,144,559.49 72,328,356.77 分为待售资产 年纪内慎重拟定的非使泛滥本钱 静止使泛滥本钱 262,291,972.59 7,601,503.26 使泛滥本钱想出 772,166,835.00 774,847,014.27 非使泛滥本钱: 发给借用及垫款 24 如今称Beijing通济集记科学技术使发生相干有限的公司 2017 年概要的四使驻扎说话才能或方法全文 可供卖倾斜飞行资产 干至慎重拟定使就职 远程应收学分款 远程股权使就职 使就职性物业不动产 固定资产 81,284,158.44 83,208,305.98 在建工程 工程物质 固定资产清算 小题大做性生物质产 油气资产 无形资产 9,706,204.72 10,064,638.66 生长收入 好感 远程待摊费 5,661,649.96 6,273,669.55 递延所得税资产 5,511,137.67 5,226,094.22 静止非使泛滥本钱 非使泛滥本钱想出 102,163,150.79 104,772,708.41 资产一共 874,329,985.79 879,619,722.68 使泛滥困境: 短期专款 向中央存款专款 存款和存款同性存款 拆入资产 用公允时运计量,并将其变奏思索在内。 利弊得失财务困境 衍生倾斜飞行困境 周旋票据 周旋学分 68,750,486.89 76,920,339.01 预收现款 809,448.19 1,266,558.81 平均水平回购倾斜飞行资产款 周旋佣钱和佣钱 周旋劳动者薪酬 4,848,498.12 5,453,586.54 应交征收费 7,180,548.54 12,722,206.29 25 如今称Beijing通济集记科学技术使发生相干有限的公司 2017 年概要的四使驻扎说话才能或方法全文 周旋利钱 周旋分派金 静止周旋款 48,637,657.46 51,293,627.80 周旋分保金额学分 管保合同谨慎 代劳施予贸易保护款 代劳承销品销售贸易保护款 分为待售困境 年纪内慎重拟定的非使泛滥困境 静止使泛滥困境 使泛滥困境想出 130,226,639.20 147,656,318.45 非使泛滥困境: 远程专款 周旋纽带 内侧的:宁愿产权贸易保护 长期资本证券 远程周旋款 劳动者远程工钱 专项周旋款 估计困境 递延进项 10,330,956.15 11,174,600.58 递延所得税困境 854,503.09 825,783.02 静止非使泛滥困境 非使泛滥困境想出 11,185,459.24 12,000,383.60 困境想出 141,412,098.44 159,656,702.05 干者合法权利: 首都的 421,270,038.00 421,470, 静止合法权利器 内侧的:宁愿产权贸易保护 长期资本证券 本钱公积 85,386,164.80 84,920,022.32 减:库存股 45,513,090.00 46,607,643.90 静止的捆绑收入 754, 941,001.85 专项大量 26 如今称Beijing通济集记科学技术使发生相干有限的公司 2017 年概要的四使驻扎说话才能或方法全文 盈余公积 32,520,073.84 32,520,073.84 普通风险预备 未分派助长 238,500,299.92 226,719,566.52 归属于总公司干者的总干权 732,917,887.35 719,963,020.63 多数使合作合法权利 干者合法权利想出 732,917,887.35 719,963,020.63 困境一共的与干者合法权利 874,329,985.79 879,619,722.68 法定代理人:周子祥 正大光明簿记职员作的正大光明人:方一福 簿记员机构正大光明人:陈数李 2、总公司财务状况表 单位:元 工程 终端相抵 期初相抵 使泛滥本钱: 货币资产 216,666,098.74 509,613,951.23 用公允时运计量,并将其变奏思索在内。 利弊得失财务资产 衍生倾斜飞行资产 应收学分票据 400, 3,147,688.54 应收学分学分 163,908,610.36 133,238,104.37 上涨现款 2,169,069.08 5,755,452.85 应收学分利钱 1,581,560.89 1,952,217.51 应收学分分派金 静止应收学分款 2,163,431.38 1,702,596.64 存货 90,144,559.49 72,328,356.77 分为待售资产 年纪内慎重拟定的非使泛滥本钱 静止使泛滥本钱 262,232,145.63 7,541,676.30 使泛滥本钱想出 739,265,475.57 735,280,044.21 非使泛滥本钱: 可供卖倾斜飞行资产 干至慎重拟定使就职 远程应收学分款 远程股权使就职 36,754,419.82 36,754,419.82 使就职性物业不动产 27 如今称Beijing通济集记科学技术使发生相干有限的公司 2017 年概要的四使驻扎说话才能或方法全文 固定资产 81,279,664.18 83,203,811.72 在建工程 工程物质 固定资产清算 小题大做性生物质产 油气资产 无形资产 9,706,204.72 10,064,638.66 生长收入 好感 远程待摊费 5,661,649.96 6,273,669.55 递延所得税资产 5,498,127.55 5,213,084.10 静止非使泛滥本钱 非使泛滥本钱想出 138,900,066.23 141,509,623.85 资产一共 878,165,541.80 876,789,668.06 使泛滥困境: 短期专款 用公允时运计量,并将其变奏思索在内。 利弊得失财务困境 衍生倾斜飞行困境 周旋票据 周旋学分 75,222,455.36 76,920,339.01 预收现款 809,448.19 1,266,558.81 周旋劳动者薪酬 4,833,250.75 5,436,240.17 应交征收费 7,190,046.74 12,731,599.99 周旋利钱 周旋分派金 静止周旋款 48,633,694.46 51,290,624.80 分为待售困境 年纪内慎重拟定的非使泛滥困境 静止使泛滥困境 使泛滥困境想出 136,688,895.50 147,645,362.78 非使泛滥困境: 远程专款 周旋纽带 28 如今称Beijing通济集记科学技术使发生相干有限的公司 2017 年概要的四使驻扎说话才能或方法全文 内侧的:宁愿产权贸易保护 长期资本证券 远程周旋款 劳动者远程工钱 专项周旋款 估计困境 递延进项 10,330,956.15 11,174,600.58 递延所得税困境 854,503.09 825,783.02 静止非使泛滥困境 非使泛滥困境想出 11,185,459.24 12,000,383.60 困境想出 147,874,354.74 159,645,746.38 干者合法权利: 首都的 421,270,038.00 421,470, 静止合法权利器 内侧的:宁愿产权贸易保护 长期资本证券 本钱公积 85,386,164.80 84,920,022.32 减:库存股 45,513,090.00 46,607,643.90 静止的捆绑收入 专项大量 盈余公积 32,520,073.84 32,520,073.84 未分派助长 236,628,000.42 224,841,469.42 干者合法权利想出 730,291,187.06 717,143,921.68 困境一共的与干者合法权利 878,165,541.80 876,789,668.06 3、合助长表 单位:元 工程 现期发行额 后期薪水 一、营业毛收入 68,879, 49,643,332.02 内侧的:营业收入 68,879, 49,643,332.02 利钱收入 已赚优质的 步骤费及佣钱收入 二、营业总本钱 57,853,316.81 45,802,944.53 29 如今称Beijing通济集记科学技术使发生相干有限的公司 2017 年概要的四使驻扎说话才能或方法全文 内侧的:营业本钱 38,608,209.96 27,430,231.04 利钱收入 步骤费及佣钱收入 退保金 报酬费净总值 管保合同净谨慎的撤回 保单分派金收入 分优质的 赋税收入和附加税 695,222.66 273,331.40 需求费 6,025,884.55 9,092,200.52 能解决费 12,086,445.27 12,321,326.01 财务费 -1,291,619.63 -1,965,053.03 资产减值废物 1,729,174.00 -1,349,091.41 加:公允时运变化收入(减少) 数字填写 使就职进项(减少)用-号。 133, 列) 内侧的:合资安排和合资安排 的使就职进项 外汇进项(减少)列在-号中 三、营业助长(减少以数字填写 11,160,139.95 3,840,387.49 加:营业外收入 2,243,664.43 4,934,268.44 内侧的:非使泛滥本钱能解决 减:营业外收入 5, 内侧的:非使泛滥本钱能解决废物 5, 四、助长一共的(减少一共的以数字填写 13,403,804.38 8,769,252.82 减:所得征收费 1,623,070.97 934,435.85 五、净赚(净减少以数字填写 11,780, 7,834,816.97 归属于总公司干者的净赚 11,780, 7,834,816.97 多数使合作利弊得失 六、静止捆绑所得纳税后净总值 754, 总公司干者的静止的捆绑收入 754, 纳税后净总值 (1)尔后不行分为利弊得失。 他的捆绑收入 30 如今称Beijing通济集记科学技术使发生相干有限的公司 2017 年概要的四使驻扎说话才能或方法全文 1。重行规定福利安排网。 困境或净资产的变化 2。在合法权利法下,使就职单位不 能重分级进利弊得失的静止的捆绑收入中享 分开使发生相干 (二)后来的将重行分级为利弊得失。 754, 捆绑进项 1。使就职单位合法权利法下 后将重分级进利弊得失的静止的捆绑收入中 享分开使发生相干 2。可供卖倾斜飞行资产的只是价钱 时运变奏利弊得失 三。干至慎重拟定使就职重行分级为 做倾斜飞行资产利弊得失 4。现钞流套期保值利弊得失的无效性 分开 5。外汇财务日志替换 754, 6。静止 归属于多数使合作的静止的捆绑收入的 纳税后净总值 七、捆绑收入一共的 12,535,134.20 7,834,816.97 总公司干者的捆绑进项 12,535,134.20 7,834,816.97 一共的 归属于多数使合作的总进项 八、每股进项: (1)每股根本进项 0.0280 0.0186 (二)每股摊薄进项 0.0280 0.0186 现期发作同样的事物把持下安排合的,被合方在合前应验的净赚为:元,前期被合方应验的净赚为:元。 法定代理人:周子祥 正大光明簿记职员作的正大光明人:方一福 簿记员机构正大光明人:陈数李 4、总公司助长表 单位:元 工程 现期发行额 后期薪水 一、营业收入 68,740,621.69 49,643,332.02 减:营业本钱 38,474,094.81 27,430,231.04 赋税收入和附加税 695,222.66 273,331.40 31 如今称Beijing通济集记科学技术使发生相干有限的公司 2017 年概要的四使驻扎说话才能或方法全文 需求费 6,025,884.55 9,092,200.52 能解决费 12,058,199.77 12,276,223.59 财务费 -1,274,330.01 -1,947,758.80 资产减值废物 1,729,174.00 -1,349,091.41 加:公允时运变化收入(减少) 数字填写 使就职进项(减少)用-号。 133, 列) 内侧的:合资安排和合资安排 产业使就职进项 二、营业助长(减少以数字填写 11,165,937.55 3,868,195.68 加:营业外收入 2,243,664.43 4,934,268.44 内侧的:非使泛滥本钱能解决 减:营业外收入 5, 内侧的:非使泛滥本钱能解决废物 5, 三、总助长(全损)与-号。 13,409,601.98 8,797,061.01 列) 减:所得征收费 1,623,070.97 934,435.85 四、净赚(净减少以数字填写 11,786,531.01 7,862,625.16 五、静止捆绑所得纳税后净总值 (1)后来的不行能重行分级利弊得失。 静止的捆绑收入 1.重行计量设定受害安排 净困境或净资产的变化 2。合法权利法下的使就职单位 不克不及重分级进利弊得失的静止的捆绑收入中 享分开使发生相干 (二)后来的将分级为利弊得失。 他的捆绑收入 1。合法权利法下的使就职单位 后来的将重分级进利弊得失的静止的捆绑收入 中享分开使发生相干 2。倾斜飞行资产的只是卖 价时运变奏利弊得失 三。干至慎重拟定使就职重行分级 为做倾斜飞行资产利弊得失 4。现钞使泛滥量对冲利弊得失 32 如今称Beijing通济集记科学技术使发生相干有限的公司 2017 年概要的四使驻扎说话才能或方法全文 效分开 5。外汇财务日志替换 6。静止 六、捆绑收入一共的 11,786,531.01 7,862,625.16 七、每股进项: (1)每股根本进项 0.0280 0.0187 (二)每股摊薄进项 0.0280 0.0187 5、合现钞使泛滥量表 单位:元 工程 现期发行额 后期薪水 一、经纪参加运动现钞使泛滥量: 需求商品、给予工役制收到的现钞 50,420,353.37 63,593,680.50 客户存款和存款同性存款净增额 加额 央行借用净放额 净本钱向静止倾斜飞行机构放 加额 从原管保合同中收受管优质的 金 再管保事情净现钞 管保存款和使就职基金净增 能解决按公允时运及其变化停止计量。 数量当利弊得失财务资产净放额 收受利钱、佣钱和佣钱现钞 净本钱净放 安排购回本钱净增额 收到的征收费整修 497,527.84 4,075,199.29 欢迎静止生意参加运动关系到的现 1,756,655.40 1,007,578.42 金 经纪参加运动现钞流入 52,674,536.61 68,676,458.21 依靠机械力移动商品、欢迎服役发生结果的的现钞 70,888,211.15 116,285,431.06 客户借用和垫款净增额 央行净放和存款同性随时可收回的贷款 加额 33 如今称Beijing通济集记科学技术使发生相干有限的公司 2017 年概要的四使驻扎说话才能或方法全文 原管保合同发生结果的 金 发生结果的利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞发生结果的策略性分派金 发生结果的给职员,发生结果的给服务员。 11,554,857.48 12,769,887.25 现钞 发生结果的的各项征收费 12,438,859.90 37,439,323.49 发生结果的静止与事情关系到的参加运动 6,054,644.00 6,136,344.95 金 经纪参加运动现钞长大小计 100,936,572.53 172,630,986.75 经纪参加运动现钞使泛滥量净总值 -48,262,035.92 -103,954,528.54 二、使就职本参加运动发生的现钞使泛滥量: 使就职回收现钞 50,000, 应验使就职进项现钞 133, 能解决固定资产、无形资产和静止 远程资产回收净总值 分店及静止事情单位的能解决 收到现钞净总值 收到静止与使就职本参加运动关系到的现 金 使就职本参加运动现钞流入小计 50,133, 固定资产依靠机械力移动与开展、无形资产和静止 1,277,801.74 1,761,255.18 远程资产发生结果的现钞 使就职发生结果的现钞 300,000, 质押借用净增额 收买分店及静止事情单位 发生结果的现钞净总值 发生结果的静止与使就职本参加运动关系到的现 金 使就职本参加运动现钞长大小计 301,277,801.74 1,761,255.18 使就职本参加运动发生的现钞使泛滥量净总值 -251,144,240.10 -1,761,255.18 三、筹本钱参加运动发生的现钞使泛滥量: 使就职收到的现钞 内侧的:分店吸取多数使合作的使就职。 收到的现钞 获得专款收到的现钞 34 如今称Beijing通济集记科学技术使发生相干有限的公司 2017 年概要的四使驻扎说话才能或方法全文 从纽带发行的现钞 收到静止与筹本钱参加运动关系到的现 金 筹本钱参加运动现钞流入小计 归还雇用发生结果的的现钞 分派分派金、助长或利钱发生结果的 的现钞 内侧的:向多数使合作发生结果的的分店。 分派金、助长 发生结果的静止与筹本钱参加运动关系到的现 金 筹本钱参加运动现钞长大小计 筹本钱参加运动发生的现钞使泛滥量净总值 四、现钞和现钞力量的均等物的汇率动摇 -206, 发生 五、现钞及现钞力量的均等物净放额 -299,613,139.21 -105,715,783.72 加:年首的现钞和现钞力量的均等物 549,055,688.25 629,099,7 六、终端现钞和现钞力量的均等物相抵 249,442,549.04 523,383,252.95 6、总公司现钞使泛滥量表 单位:元 工程 现期发行额 后期薪水 一、经纪参加运动现钞使泛滥量: 需求商品、给予工役制收到的现钞 50,281,079.94 63,593,680.50 收到的征收费整修 497,527.84 4,075,199.29 欢迎静止生意参加运动关系到的现 1,738,543.55 987,196.97 金 经纪参加运动现钞流入 52,517,151.33 68,656,076.76 依靠机械力移动商品、欢迎服役发生结果的的现钞 64,302,389.66 116,285,431.06 发生结果的给职员,发生结果的给服务员。 11,525,368.48 12,726,636.33 现钞 发生结果的的各项征收费 12,438,859.90 37,439,323.49 发生结果的静止与事情关系到的参加运动 6,054,145.68 6,136,193.95 金 经纪参加运动现钞长大小计 94,320,763.72 172,587,584.83 经纪参加运动现钞使泛滥量净总值 -41,803,612.39 -103,931,508.07 35 如今称Beijing通济集记科学技术使发生相干有限的公司 2017 年概要的四使驻扎说话才能或方法全文 二、使就职本参加运动发生的现钞使泛滥量: 使就职回收现钞 50,000, 应验使就职进项现钞 133, 能解决固定资产、无形资产和静止 远程资产回收净总值 分店及静止事情单位的能解决 收到现钞净总值 收到静止与使就职本参加运动关系到的现 金 使就职本参加运动现钞流入小计 50,133, 固定资产依靠机械力移动与开展、无形资产和静止 1,277,801.74 1,761,255.18 远程资产发生结果的现钞 使就职发生结果的现钞 300,000, 收买分店及静止事情单位 发生结果的现钞净总值 发生结果的静止与使就职本参加运动关系到的现 金 使就职本参加运动现钞长大小计 301,277,801.74 1,761,255.18 使就职本参加运动发生的现钞使泛滥量净总值 -251,144,240.10 -1,761,255.18 三、筹本钱参加运动发生的现钞使泛滥量: 使就职收到的现钞 获得专款收到的现钞 从纽带发行的现钞 收到静止与筹本钱参加运动关系到的现 金 筹本钱参加运动现钞流入小计 归还雇用发生结果的的现钞 分派分派金、助长或利钱发生结果的 的现钞 发生结果的静止与筹本钱参加运动关系到的现 金 筹本钱参加运动现钞长大小计 筹本钱参加运动发生的现钞使泛滥量净总值 四、现钞和现钞力量的均等物的汇率动摇 发生 五、现钞及现钞力量的均等物净放额 -292,947,852.49 -105,692,763.25 36 如今称Beijing通济集记科学技术使发生相干有限的公司 2017 年概要的四使驻扎说话才能或方法全文 加:年首的现钞和现钞力量的均等物 509,563,951.23 623,889,845.18 六、终端现钞和现钞力量的均等物相抵 216,616,098.74 518,197,081.93 二、审计说话才能或方法 概要的四使驻扎说话才能或方法倘若通道审计 □ 是 √ 否 公司概要的四使驻扎说话才能或方法不审计。 37回到搜狐,检查更多

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